Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kapitalo Zeta Prev Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 441,0 mi | R$ 1,26 | — | 26 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 450,2 mi | R$ 1,28 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 448,5 mi | R$ 1,31 | — | 26 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 402,3 mi | R$ 1,26 | — | 25 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 388,2 mi | R$ 1,23 | — | 26 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 441,6 mi | R$ 1,39 | — | 26 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 409,2 mi | R$ 1,33 | — | 27 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 392,3 mi | R$ 1,29 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 361,8 mi | R$ 1,22 | — | 27 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 308,7 mi | R$ 1,21 | — | 19 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 254,0 mi | R$ 1,21 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 237,4 mi | R$ 1,20 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF Cic | R$ 441,1 mi | R$ 18,51 | — | 3.097 |
| Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 441,3 mi | R$ 19,30 | — | 2 |
| Absolute Vertex FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access | R$ 440,6 mi | R$ 2,34 | — | 5.986 |
| Itau Flexprev We Juro Real FIF Mult Cp | R$ 441,9 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Spx Long Bias Previdenciário Master FIF Mult | R$ 442,1 mi | R$ 2,13 | — | 53 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.