Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Long Bias Previdenciário Master FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 442,1 mi | R$ 2,13 | — | 53 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 436,1 mi | R$ 2,07 | — | 52 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 437,5 mi | R$ 2,05 | — | 52 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 451,7 mi | R$ 2,10 | — | 53 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 451,4 mi | R$ 2,09 | — | 53 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 457,3 mi | R$ 2,10 | — | 53 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 452,4 mi | R$ 2,07 | — | 53 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 433,9 mi | R$ 1,98 | — | 53 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 421,2 mi | R$ 1,93 | — | 51 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 412,0 mi | R$ 1,88 | — | 51 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 409,5 mi | R$ 1,83 | — | 52 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 370,0 mi | R$ 1,79 | — | 50 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itau Flexprev We Juro Real FIF Mult Cp | R$ 441,9 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Amw Vênus Crédito FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 442,7 mi | R$ 2,04 | — | 4.333 |
| Sucellus FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 442,7 mi | R$ 20.691,84 | — | 1 |
| FI Granada H10 Multimercado | R$ 442,8 mi | R$ 4,31 | — | 1 |
| Itaú Janeiro Onze Multimercado FIF | R$ 442,8 mi | R$ 1,02 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.