Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Janeiro Onze Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 442,8 mi | R$ 1,02 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 432,6 mi | R$ 1,03 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 253,5 mi | R$ 1,00 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 193,7 mi | R$ 0,99 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 189,2 mi | R$ 0,96 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 195,0 mi | R$ 1,00 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FI Granada H10 Multimercado | R$ 442,8 mi | R$ 4,31 | — | 1 |
| Sucellus FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 442,7 mi | R$ 20.691,84 | — | 1 |
| Amw Vênus Crédito FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 442,7 mi | R$ 2,04 | — | 4.333 |
| Pimco Income FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo | R$ 443,0 mi | R$ 2,64 | — | 5.374 |
| Spx Long Bias Previdenciário Master FIF Mult | R$ 442,1 mi | R$ 2,13 | — | 53 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.