Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pimco Income FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Pimco Latin America Administradora de Carteiras LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 443,0 mi | R$ 2,64 | — | 5.374 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 449,9 mi | R$ 2,65 | — | 5.288 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 445,4 mi | R$ 2,61 | — | 5.211 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 444,3 mi | R$ 2,58 | — | 5.111 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 445,3 mi | R$ 2,55 | — | 5.012 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 461,0 mi | R$ 2,59 | — | 4.878 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 445,0 mi | R$ 2,55 | — | 4.655 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 429,9 mi | R$ 2,52 | — | 4.438 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 424,5 mi | R$ 2,49 | — | 4.345 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 421,6 mi | R$ 2,46 | — | 4.277 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 407,3 mi | R$ 2,41 | — | 4.175 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 406,4 mi | R$ 2,38 | — | 4.129 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Janeiro Onze Multimercado FIF | R$ 442,8 mi | R$ 1,02 | — | 4 |
| FI Granada H10 Multimercado | R$ 442,8 mi | R$ 4,31 | — | 1 |
| Sucellus FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 442,7 mi | R$ 20.691,84 | — | 1 |
| Amw Vênus Crédito FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 442,7 mi | R$ 2,04 | — | 4.333 |
| Spx Long Bias Previdenciário Master FIF Mult | R$ 442,1 mi | R$ 2,13 | — | 53 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.