Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Vertex II C1 FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 725,2 mi | R$ 3,38 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 785,5 mi | R$ 3,36 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 837,0 mi | R$ 3,35 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 893,6 mi | R$ 3,36 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 977,0 mi | R$ 3,29 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 3,32 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 3,27 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 3,20 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 3,22 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,06 bi | R$ 3,18 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 3,16 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 3,11 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv | R$ 726,4 mi | R$ 6,83 | — | 1 |
| BTG Pactual E3 FIF Multimercado | R$ 726,4 mi | R$ 1,04 | — | 3 |
| Atuarial Elektro Bsps Classe de Investimento Multimercado | R$ 727,7 mi | R$ 6,66 | — | 1 |
| Horizon Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 722,5 mi | R$ 8.404,87 | — | 1 |
| Bradesco Portfólio Dinâmico Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 722,4 mi | R$ 1,83 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.