Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 726,4 mi | R$ 6,83 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 722,5 mi | R$ 6,78 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 717,2 mi | R$ 6,72 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 715,1 mi | R$ 6,65 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 711,7 mi | R$ 6,56 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 706,5 mi | R$ 6,46 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 699,2 mi | R$ 6,40 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 699,3 mi | R$ 6,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 697,5 mi | R$ 6,28 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 652,9 mi | R$ 6,23 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 650,9 mi | R$ 6,17 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 651,2 mi | R$ 6,12 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual E3 FIF Multimercado | R$ 726,4 mi | R$ 1,04 | — | 3 |
| Absolute Vertex II C1 FIC de FIF Multimercado | R$ 725,2 mi | R$ 3,38 | — | 10 |
| Atuarial Elektro Bsps Classe de Investimento Multimercado | R$ 727,7 mi | R$ 6,66 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 728,2 mi | R$ 1,25 | — | 7.184 |
| Flex 15 FIF Multimercado Cred Priv | R$ 729,8 mi | R$ 1,64 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.