Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Vertex Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 161,7 mi | R$ 22,08 | — | 352 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 174,9 mi | R$ 21,91 | — | 375 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 177,6 mi | R$ 21,91 | — | 385 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 182,1 mi | R$ 21,97 | — | 392 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 189,0 mi | R$ 21,54 | — | 398 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 188,6 mi | R$ 21,73 | — | 394 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 188,2 mi | R$ 21,38 | — | 398 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 180,6 mi | R$ 20,99 | — | 395 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 185,8 mi | R$ 21,10 | — | 401 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 193,1 mi | R$ 20,87 | — | 409 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 195,8 mi | R$ 20,77 | — | 412 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 202,3 mi | R$ 20,43 | — | 430 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Capital Tr FIF Multimercado | R$ 161,6 mi | R$ 1,21 | — | 17 |
| S.f.n.s. FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 161,7 mi | R$ 2.032,65 | — | 6 |
| Galapagos Blue Ocean FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 161,7 mi | R$ 144,82 | — | 1.114 |
| Icatu Fmp Moderado Fc - Cic Mult | R$ 161,7 mi | R$ 4,02 | — | 1 |
| Berenberg Ff FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 161,8 mi | R$ 1,21 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.