Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Fmp Moderado Fc - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 161,7 mi | R$ 4,02 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 160,3 mi | R$ 3,98 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 159,7 mi | R$ 3,95 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 160,5 mi | R$ 3,95 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 159,3 mi | R$ 3,91 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 157,9 mi | R$ 3,88 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 155,7 mi | R$ 3,83 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 152,3 mi | R$ 3,74 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 151,3 mi | R$ 3,70 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 148,6 mi | R$ 3,64 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 146,7 mi | R$ 3,59 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 145,4 mi | R$ 3,56 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Galapagos Blue Ocean FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 161,7 mi | R$ 144,82 | — | 1.114 |
| Berenberg Ff FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 161,8 mi | R$ 1,21 | — | 2 |
| S.f.n.s. FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 161,7 mi | R$ 2.032,65 | — | 6 |
| Absolute Vertex Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 161,7 mi | R$ 22,08 | — | 352 |
| JGP Deb Incent Juros Reais Conserv FIF Incent de Inv em Infra Rf -rl | R$ 161,8 mi | R$ 1,39 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.