Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 567,6 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 577,2 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 588,1 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 598,4 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 608,5 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 632,8 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 630,2 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 632,7 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 641,4 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 641,5 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 646,2 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 647,7 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Silex FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 567,8 mi | R$ 188.151,56 | — | 1 |
| Multiprev Carteira 39 FIF Multimercado | R$ 569,3 mi | R$ 131,41 | — | 3 |
| Itaú Artax Endurance FIF Cic Multimercado | R$ 569,6 mi | R$ 1,42 | — | 508 |
| Libertas Centralizador Refix FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 569,9 mi | R$ 1,56 | — | 7 |
| Om FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 569,9 mi | R$ 3,57 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.