Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Artax Endurance FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 569,6 mi | R$ 1,42 | — | 508 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 604,5 mi | R$ 1,42 | — | 516 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 595,9 mi | R$ 1,39 | — | 522 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 591,1 mi | R$ 1,37 | — | 531 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 638,4 mi | R$ 1,34 | — | 543 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 669,0 mi | R$ 1,37 | — | 551 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 657,0 mi | R$ 1,34 | — | 556 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 533,3 mi | R$ 1,29 | — | 418 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 455,3 mi | R$ 1,29 | — | 300 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 380,1 mi | R$ 1,25 | — | 220 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 340,4 mi | R$ 1,21 | — | 174 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 309,7 mi | R$ 1,18 | — | 142 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Libertas Centralizador Refix FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 569,9 mi | R$ 1,56 | — | 7 |
| Om FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 569,9 mi | R$ 3,57 | — | 1 |
| Multiprev Carteira 39 FIF Multimercado | R$ 569,3 mi | R$ 131,41 | — | 3 |
| Santander Bandeprev Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 570,0 mi | R$ 1.561,39 | — | 1 |
| Vinci Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 570,4 mi | R$ 378,13 | — | 9.191 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.