Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinci Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 570,4 mi | R$ 378,13 | — | 9.191 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 568,6 mi | R$ 374,93 | — | 9.274 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 622,5 mi | R$ 371,47 | — | 9.364 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 644,8 mi | R$ 367,38 | — | 9.396 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 636,9 mi | R$ 362,42 | — | 9.477 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 626,6 mi | R$ 355,01 | — | 9.672 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 637,3 mi | R$ 351,62 | — | 9.899 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 691,3 mi | R$ 349,27 | — | 10.213 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 692,8 mi | R$ 345,05 | — | 10.466 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 704,7 mi | R$ 342,87 | — | 10.741 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 712,2 mi | R$ 338,31 | — | 11.066 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 739,2 mi | R$ 335,77 | — | 11.353 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Vale do Guapore II FIF - Multimercado | R$ 570,5 mi | R$ 341,34 | — | 1 |
| Santander Bandeprev Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 570,0 mi | R$ 1.561,39 | — | 1 |
| Om FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 569,9 mi | R$ 3,57 | — | 1 |
| Libertas Centralizador Refix FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 569,9 mi | R$ 1,56 | — | 7 |
| Itaú Artax Endurance FIF Cic Multimercado | R$ 569,6 mi | R$ 1,42 | — | 508 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.