Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absoluto Partners II Access FI Financeiro em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 120,6 mi | R$ 1,72 | — | 408 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 122,2 mi | R$ 1,71 | — | 415 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,9 mi | R$ 1,67 | — | 419 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 138,4 mi | R$ 1,84 | — | 422 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 138,1 mi | R$ 1,81 | — | 427 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 139,6 mi | R$ 1,82 | — | 432 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 141,5 mi | R$ 1,81 | — | 440 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 134,2 mi | R$ 1,69 | — | 447 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 136,0 mi | R$ 1,70 | — | 454 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 125,5 mi | R$ 1,56 | — | 465 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 125,1 mi | R$ 1,53 | — | 473 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 121,7 mi | R$ 1,45 | — | 479 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Ações Setor Imobiliário FIC de FIF | R$ 120,6 mi | R$ 1,61 | — | 9.858 |
| Estratégia II Rv FIF em Ações | R$ 120,6 mi | R$ 121,78 | — | 5 |
| BB Top Ações Setor Imobiliário FIF | R$ 120,6 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
| Capsigma FIC de FIF em Ações | R$ 120,6 mi | R$ 1,50 | — | 49 |
| Trigono Delphos Income FIF em Ações | R$ 120,7 mi | R$ 2,95 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.