Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capsigma FIC de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capsigma Investment Partners LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 120,6 mi | R$ 1,50 | — | 49 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 122,3 mi | R$ 1,56 | — | 46 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,0 mi | R$ 1,55 | — | 45 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 128,2 mi | R$ 1,59 | — | 45 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 137,9 mi | R$ 1,58 | — | 45 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 141,2 mi | R$ 1,62 | — | 45 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 138,5 mi | R$ 1,58 | — | 44 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 126,7 mi | R$ 1,46 | — | 43 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 123,9 mi | R$ 1,44 | — | 42 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 115,7 mi | R$ 1,34 | — | 43 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 107,7 mi | R$ 1,30 | — | 43 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,3 mi | R$ 1,25 | — | 41 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Estratégia II Rv FIF em Ações | R$ 120,6 mi | R$ 121,78 | — | 5 |
| Absoluto Partners II Access FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 120,6 mi | R$ 1,72 | — | 408 |
| BB Ações Setor Imobiliário FIC de FIF | R$ 120,6 mi | R$ 1,61 | — | 9.858 |
| BB Top Ações Setor Imobiliário FIF | R$ 120,6 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
| Trigono Delphos Income FIF em Ações | R$ 120,7 mi | R$ 2,95 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.