Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Access Asa Distressed FI em Cotas de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 566,19 | — | — | -3,89% | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 589,10 | — | — | 4,25% | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 565,05 | — | — | -0,35% | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 567,02 | — | — | -1,23% | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 574,10 | — | — | -5,26% | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 605,98 | — | — | -14,18% | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 706,11 | — | — | 7,69% | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 655,68 | — | — | -5,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 692,51 | — | — | 1,13% | 1 |
| set/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 684,77 | — | — | -1,40% | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 694,49 | — | — | -0,96% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -3,89% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trívia FIDC | R$ 8,8 mi | R$ 301,68 | — | — |
| Bacco Claims FIDC | R$ 8,9 mi | R$ 873,92 | — | — |
| Ushuaia FIDC | R$ 8,9 mi | R$ 1.099,81 | — | — |
| Alcance FIDC | R$ 8,9 mi | — | — | — |
| Special Situations I FI em Cotas de FIDC Multicarteira | R$ 8,9 mi | R$ 102.760,83 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.