Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Access FIDC Aberto Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Global Gestão e Investimentos LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 122,8 mi | R$ 50.827,98 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 120,5 mi | R$ 50.060,87 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,8 mi | R$ 49.337,79 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 115,4 mi | R$ 48.616,73 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 128,1 mi | R$ 47.829,95 | — | — | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,3 mi | R$ 47.193,03 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 131,9 mi | R$ 46.460,66 | — | — | 1,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 134,4 mi | R$ 45.705,61 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 131,0 mi | R$ 45.063,40 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 127,5 mi | R$ 44.298,05 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 133,1 mi | R$ 43.578,14 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 1,18% | 1,18% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 4,16% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Orram 90 FIC de FIDC | R$ 122,8 mi | — | — | — |
| Fattor FIDC | R$ 122,6 mi | R$ 1.534,15 | — | — |
| M Mhx FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 122,6 mi | R$ 1,53 | — | — |
| Ujay FIC de FIDC Crédito Privado 60 | R$ 123,2 mi | R$ 1,96 | — | — |
| Traçado FIDC | R$ 121,8 mi | R$ 1.035,08 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.