Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fattor FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 122,6 mi | R$ 1.534,15 | — | — | 1,43% | 1 |
| mai/2026 | R$ 121,5 mi | R$ 1.512,51 | — | — | 1,37% | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,9 mi | R$ 1.492,08 | — | — | 1,39% | 1 |
| mar/2026 | R$ 122,3 mi | R$ 1.471,67 | — | — | 1,54% | 1 |
| fev/2026 | R$ 127,3 mi | R$ 1.449,37 | — | — | 1,26% | 1 |
| jan/2026 | R$ 125,4 mi | R$ 1.431,29 | — | — | 1,47% | 1 |
| dez/2025 | R$ 128,3 mi | R$ 1.410,49 | — | — | 1,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 138,1 mi | R$ 1.388,51 | — | — | 1,37% | 1 |
| out/2025 | R$ 133,4 mi | R$ 1.369,74 | — | — | 1,66% | 1 |
| set/2025 | R$ 125,9 mi | R$ 1.347,36 | — | — | 1,59% | 1 |
| ago/2025 | R$ 125,3 mi | R$ 1.326,29 | — | — | 1,52% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,43% | 1,43% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,51% | 1,51% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,34% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| M Mhx FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 122,6 mi | R$ 1,53 | — | — |
| Access FIDC Aberto Multissetorial | R$ 122,8 mi | R$ 50.827,98 | — | — |
| Orram 90 FIC de FIDC | R$ 122,8 mi | — | — | — |
| Ujay FIC de FIDC Crédito Privado 60 | R$ 123,2 mi | R$ 1,96 | — | — |
| Traçado FIDC | R$ 121,8 mi | R$ 1.035,08 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.