Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Access Spx Thunderbolt 2 FIC de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,4 mi | R$ 1,32 | — | 150 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,8 mi | R$ 1,35 | — | 152 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 1,31 | — | 154 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 66,6 mi | R$ 1,29 | — | 154 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 1,26 | — | 154 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 1,43 | — | 158 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 1,39 | — | 161 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 77,2 mi | R$ 1,35 | — | 171 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 84,1 mi | R$ 1,35 | — | 176 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 86,0 mi | R$ 1,34 | — | 182 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 83,5 mi | R$ 1,30 | — | 183 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 94,4 mi | R$ 1,28 | — | 190 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Faraday FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev | R$ 66,5 mi | R$ 159,82 | — | 1 |
| Germany FIF Multimercado | R$ 66,4 mi | R$ 1,44 | — | 5 |
| Bradesco Pgbl/vgbl RV49/05 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 66,4 mi | R$ 3,58 | — | 1 |
| Rayas FI Multimercado Crédito Privado no Exterior | R$ 66,5 mi | R$ 3,02 | — | 1 |
| Itau Optimus Titan BB FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 66,5 mi | R$ 1,19 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.