Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rayas FI Multimercado Crédito Privado no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 3,02 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 2,99 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,1 mi | R$ 2,95 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 2,93 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,8 mi | R$ 2,90 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 2,87 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 62,5 mi | R$ 2,84 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 2,81 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,1 mi | R$ 2,78 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 2,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 59,8 mi | R$ 2,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 59,2 mi | R$ 2,69 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Faraday FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev | R$ 66,5 mi | R$ 159,82 | — | 1 |
| Access Spx Thunderbolt 2 FIC de FI Multimercado | R$ 66,4 mi | R$ 1,32 | — | 150 |
| Itau Optimus Titan BB FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 66,5 mi | R$ 1,19 | — | 2 |
| Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 66,5 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Germany FIF Multimercado | R$ 66,4 mi | R$ 1,44 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.