Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Access Vinci Mosaico FIC de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 1,37 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 1,36 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 1,34 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 1,43 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 1,43 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 1,43 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 1,39 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 1,27 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 1,29 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 1,21 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 1,21 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 1,17 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Asset Ações Equidade Is FIC de FIF | R$ 7,5 mi | R$ 1,65 | — | 2.722 |
| Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 7,4 mi | R$ 1,26 | — | 5 |
| UBS Top Long Bias II FIC de FIF em Ações | R$ 7,4 mi | R$ 1,59 | — | 2 |
| Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Ações Ibovespa Ativo | R$ 7,4 mi | R$ 18,75 | — | 13 |
| G5 Bogari F FIC de Ações | R$ 7,5 mi | R$ 1,31 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.