Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Asset Ações Equidade Is FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 1,65 | — | 2.722 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,68 | — | 2.880 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1,70 | — | 3.208 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 1,84 | — | 3.481 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 1,89 | — | 3.322 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 2,02 | — | 2.147 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 1,96 | — | 1.528 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,0 mi | R$ 1,74 | — | 1.356 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 1,73 | — | 1.354 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 1,63 | — | 1.421 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 1,59 | — | 1.559 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 1,53 | — | 1.576 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 7,4 mi | R$ 1,26 | — | 5 |
| UBS Top Long Bias II FIC de FIF em Ações | R$ 7,4 mi | R$ 1,59 | — | 2 |
| Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Ações Ibovespa Ativo | R$ 7,4 mi | R$ 18,75 | — | 13 |
| Constellation 60 FIC de FI de Ações | R$ 7,4 mi | R$ 3,21 | — | 21 |
| Access Vinci Mosaico FIC de FI em Ações | R$ 7,5 mi | R$ 1,37 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.