Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Absoluto FIC de FI Financeiro de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 125,12 | — | 105 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 126,06 | — | 109 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 124,59 | — | 111 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 133,12 | — | 113 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 135,54 | — | 120 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 138,60 | — | 128 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 136,59 | — | 133 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 126,58 | — | 134 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 129,99 | — | 136 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 120,25 | — | 144 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 119,20 | — | 150 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 114,51 | — | 157 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Xpa Ações FIC de Ações | R$ 2,8 mi | R$ 221,77 | — | 14 |
| Classe B de Cotas do Tachyon FIF em Ações | R$ 2,7 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
| Oby Ações FI em Ações | R$ 2,8 mi | R$ 135,50 | — | 30 |
| Transamérica Rv Alfaprev Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Prev | R$ 2,8 mi | R$ 276,82 | — | 2 |
| Absoluto Partners Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações | R$ 2,7 mi | R$ 1,34 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.