Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Brasilprev Fife FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 108,2 mi | R$ 1,44 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 113,1 mi | R$ 1,44 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 113,0 mi | R$ 1,43 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 116,1 mi | R$ 1,41 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 117,2 mi | R$ 1,39 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,2 mi | R$ 1,42 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 1,42 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,0 mi | R$ 1,38 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 105,7 mi | R$ 1,39 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 104,2 mi | R$ 1,36 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,9 mi | R$ 1,35 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,2 mi | R$ 1,32 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Galapagos II FI Multimercado | R$ 108,2 mi | R$ 2,27 | — | 2 |
| Stacx FIF Multimercado | R$ 108,2 mi | R$ 856,69 | — | 1 |
| Universal I FIF Mult Crédito Privado | R$ 108,3 mi | R$ 27,40 | — | 3 |
| Veneto FIF Multimercado | R$ 108,4 mi | R$ 1,57 | — | 2 |
| Ti Legado Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 108,4 mi | R$ 3,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.