Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 108,4 mi | R$ 3,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 108,6 mi | R$ 3,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 109,5 mi | R$ 3,40 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 110,1 mi | R$ 3,42 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 108,5 mi | R$ 3,37 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 109,3 mi | R$ 3,40 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 108,0 mi | R$ 3,35 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,2 mi | R$ 3,30 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 105,9 mi | R$ 3,29 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 103,7 mi | R$ 3,22 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 102,6 mi | R$ 3,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 101,6 mi | R$ 3,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Veneto FIF Multimercado | R$ 108,4 mi | R$ 1,57 | — | 2 |
| Brasilprev Top Estrategia Claritas Quant FIC de FIF Multimercado Resp Lim | R$ 108,5 mi | R$ 1,55 | — | 2 |
| Onze Onze FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 108,6 mi | R$ 1,09 | — | 3 |
| Universal I FIF Mult Crédito Privado | R$ 108,3 mi | R$ 27,40 | — | 3 |
| Ryo Long Biased Access FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 108,6 mi | R$ 1,08 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.