Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 108,5 mi | R$ 1,55 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 83,8 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 63,8 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Onze Onze FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 108,6 mi | R$ 1,09 | — | 3 |
| Ti Legado Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 108,4 mi | R$ 3,37 | — | 1 |
| Veneto FIF Multimercado | R$ 108,4 mi | R$ 1,57 | — | 2 |
| Ryo Long Biased Access FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 108,6 mi | R$ 1,08 | — | 6 |
| Fim Fither FIC de FIF Multimercado | R$ 108,6 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.