Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Dinâmico Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Ace Capital Saires Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 6,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 105,1 mi | R$ 6,54 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 109,3 mi | R$ 6,47 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,7 mi | R$ 6,40 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 121,3 mi | R$ 6,33 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 120,7 mi | R$ 6,29 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 114,4 mi | R$ 6,22 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,9 mi | R$ 6,15 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 104,0 mi | R$ 6,07 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 103,4 mi | R$ 5,99 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 103,2 mi | R$ 5,91 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 97,8 mi | R$ 5,82 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block T Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado | R$ 75,9 mi | R$ 94,34 | — | 1.140 |
| BS2 FIF | R$ 76,0 mi | R$ 1.014,65 | — | — |
| Finclus Capital Partners FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada Cp | R$ 75,9 mi | R$ 0,54 | — | 1 |
| Absolute Vertex 45 BB FIC de FIF Multimercado | R$ 75,9 mi | R$ 2,09 | — | 3 |
| Gati Qi FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 76,0 mi | R$ 216,77 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.