Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BS2 FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bbs Asset Management - Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 2 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 1.014,65 | — | — | 1,20% | 1 |
| mai/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 1.002,61 | — | — | 0,26% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,20% | 1,20% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (2 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital Dinâmico Master FIF Multimercado | R$ 76,0 mi | R$ 6,62 | — | 1 |
| Safra Building Block T Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado | R$ 75,9 mi | R$ 94,34 | — | 1.140 |
| Gati Qi FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 76,0 mi | R$ 216,77 | — | 2 |
| Finclus Capital Partners FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada Cp | R$ 75,9 mi | R$ 0,54 | — | 1 |
| Absolute Vertex 45 BB FIC de FIF Multimercado | R$ 75,9 mi | R$ 2,09 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.