Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Drive Plus a FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 160,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 160,5 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 158,9 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 157,2 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 155,0 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 166,5 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 165,6 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 170,1 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 169,6 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 167,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 165,0 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 177,4 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Concórdia Harvest FI Multimercado | R$ 160,8 mi | R$ 11,98 | — | 93 |
| Octante Master FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 160,9 mi | R$ 2,10 | — | 2 |
| Coronfim 95 FI Multimercado | R$ 160,9 mi | R$ 6,9 mi | — | 4 |
| Eqtprev Strategy FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 160,8 mi | R$ 124,87 | — | 2 |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Alocação Dinâmica | R$ 160,7 mi | R$ 3,56 | — | 8.848 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.