Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Octante Master FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Octante Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 160,9 mi | R$ 2,10 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 160,6 mi | R$ 2,11 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 160,5 mi | R$ 2,09 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 150,8 mi | R$ 2,07 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 147,3 mi | R$ 2,01 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 151,3 mi | R$ 2,03 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 149,9 mi | R$ 2,01 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 138,2 mi | R$ 1,98 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 137,0 mi | R$ 1,95 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 136,3 mi | R$ 1,94 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 134,8 mi | R$ 1,92 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 131,6 mi | R$ 1,87 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Coronfim 95 FI Multimercado | R$ 160,9 mi | R$ 6,9 mi | — | 4 |
| Ace Capital Drive Plus a FIF da Cic Multimercado | R$ 160,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Concórdia Harvest FI Multimercado | R$ 160,8 mi | R$ 11,98 | — | 93 |
| Eqtprev Strategy FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 160,8 mi | R$ 124,87 | — | 2 |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Alocação Dinâmica | R$ 160,7 mi | R$ 3,56 | — | 8.848 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.