Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Int Feeder FIF Mult Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 71,1 mi | R$ 1,49 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 1,65 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 90,6 mi | R$ 1,70 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 93,0 mi | R$ 1,57 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,4 mi | R$ 1,49 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,6 mi | R$ 1,61 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 89,5 mi | R$ 1,62 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 83,8 mi | R$ 1,56 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 84,9 mi | R$ 1,51 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 81,6 mi | R$ 1,44 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 79,2 mi | R$ 1,41 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,9 mi | R$ 1,33 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seg Alocc Prev Privada FIF - Cic Mult Crédito Privado | R$ 71,1 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Kinea Fof Imob Institucional FI Multimercado | R$ 71,0 mi | R$ 1,19 | — | 2 |
| Kinea Zfi FIF Multimercado | R$ 71,0 mi | R$ 2,11 | — | 4 |
| Massari FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 71,0 mi | R$ 770,20 | — | 1 |
| Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 71,2 mi | R$ 2,86 | — | 831 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.