Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Massari FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Maud Capital Gestora de Ativos LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 770,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 72,3 mi | R$ 784,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 748,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 741,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 741,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 750,23 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,6 mi | R$ 690,05 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,4 mi | R$ 687,27 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,6 mi | R$ 646,24 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 58,9 mi | R$ 638,48 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 58,4 mi | R$ 633,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 635,52 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Zfi FIF Multimercado | R$ 71,0 mi | R$ 2,11 | — | 4 |
| Kinea Fof Imob Institucional FI Multimercado | R$ 71,0 mi | R$ 1,19 | — | 2 |
| Ace Capital Int Feeder FIF Mult Investimento no Exterior | R$ 71,1 mi | R$ 1,49 | — | 5 |
| Icatu Seg Alocc Prev Privada FIF - Cic Mult Crédito Privado | R$ 71,1 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Juba FIF Multimercado | R$ 70,9 mi | R$ 4,88 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.