Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 164,87 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 165,89 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 164,50 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 162,85 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 160,36 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 163,45 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 163,13 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 159,16 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 159,59 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 157,15 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 155,25 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,7 mi | R$ 152,87 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Bitcoin com Ibit da Blackrock FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 6,7 mi | R$ 49,09 | — | 262 |
| Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased FIF da Cic Multimercado | R$ 6,7 mi | R$ 1,07 | — | 14 |
| Ams FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 6,6 mi | R$ 1,96 | — | 1 |
| True FIF Multimercado | R$ 6,7 mi | R$ 1,07 | — | 44 |
| Green Land FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 6,6 mi | R$ 7,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.