Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Bitcoin com Ibit da Blackrock FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 49,09 | — | 262 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 46,19 | — | 268 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 56,12 | — | 273 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 57,47 | — | 271 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 53,56 | — | 264 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 51,60 | — | 254 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 67,02 | — | 238 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 73,49 | — | 225 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 73,80 | — | 209 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 89,65 | — | 195 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,2 mi | R$ 92,56 | — | 159 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 89,36 | — | 108 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased FIF da Cic Multimercado | R$ 6,7 mi | R$ 1,07 | — | 14 |
| True FIF Multimercado | R$ 6,7 mi | R$ 1,07 | — | 44 |
| Ace Capital Prev Iq S FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev | R$ 6,7 mi | R$ 164,87 | — | 6 |
| Principal Claritas Multiestratégia FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 6,7 mi | R$ 1,90 | — | 1 |
| Ironworks FIF Multimercado | R$ 6,7 mi | R$ 0,39 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.