Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Global Income Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 20,68 | — | 26 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 20,80 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 20,58 | — | 28 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 19,92 | — | 27 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 19,06 | — | 27 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 19,60 | — | 27 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 19,17 | — | 26 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,8 mi | R$ 18,73 | — | 26 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 18,48 | — | 26 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,6 mi | R$ 18,27 | — | 26 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 17,93 | — | 26 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 17,58 | — | 26 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Auspi FIF Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 1,37 | — | 2 |
| Bahia Am a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 14,20 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Berni FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 17,1 mi | R$ 26,29 | — | 1 |
| R. Mutt FI Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Horizon Select FIF | R$ 17,1 mi | R$ 1,18 | — | 49 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.