Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 14,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 14,08 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 13,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 13,88 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 13,74 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 13,75 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 13,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 13,35 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 13,24 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 13,09 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 12,92 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 12,71 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Auspi FIF Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 1,37 | — | 2 |
| Acesso Global Income Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Cic FIF | R$ 17,1 mi | R$ 20,68 | — | 26 |
| Itaú Flexprev Berni FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 17,1 mi | R$ 26,29 | — | 1 |
| R. Mutt FI Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| G5 F Legacy Alpha FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 1,21 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.