Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Ibiuna Long Short 2 Multi - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 18,72 | — | 923 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 59,3 mi | R$ 18,39 | — | 981 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,0 mi | R$ 18,33 | — | 1.028 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,4 mi | R$ 19,45 | — | 1.072 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 19,30 | — | 1.104 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,0 mi | R$ 19,71 | — | 1.120 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,3 mi | R$ 19,94 | — | 1.132 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 19,62 | — | 1.136 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,4 mi | R$ 20,24 | — | 1.145 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 77,6 mi | R$ 20,07 | — | 1.152 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 76,4 mi | R$ 19,56 | — | 1.166 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 75,5 mi | R$ 18,80 | — | 1.190 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genesis Plus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 57,2 mi | R$ 3,76 | — | 1 |
| Bradesco Rfi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 57,2 mi | R$ 2,78 | — | 1 |
| Kr Bh FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 57,2 mi | R$ 0,21 | — | 5 |
| Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fifs Multimercado Rl | R$ 57,2 mi | R$ 3,48 | — | 78 |
| Itaú Flexprev Pedra FIF Mult Créd Priv | R$ 57,2 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.