Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Legacy Capital Prev 2 Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 14,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 14,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 14,22 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 14,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,3 mi | R$ 13,70 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 14,04 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 13,82 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 49,3 mi | R$ 13,63 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,4 mi | R$ 13,49 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,0 mi | R$ 13,35 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 13,20 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 13,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Iporanga FIF - Multimercado | R$ 46,9 mi | R$ 19,97 | — | 1 |
| Macauva FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 46,9 mi | R$ 3,55 | — | 1 |
| Tamisa FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 47,0 mi | R$ 419,14 | — | 1 |
| Oggi FIF Multimercado | R$ 46,8 mi | R$ 385,65 | — | 8 |
| Neo Multi Estratégia 30 Feeder Ip FIF da Cic Multimercado | R$ 47,0 mi | R$ 1,95 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.