Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Iporanga FIF - Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 19,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,1 mi | R$ 19,84 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 47,1 mi | R$ 19,86 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 20,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 19,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 20,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,6 mi | R$ 20,07 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 19,39 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,9 mi | R$ 19,35 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 18,80 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 18,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,5 mi | R$ 17,91 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Legacy Capital Prev 2 Multimercado - Cic FIF | R$ 46,9 mi | R$ 14,13 | — | 1 |
| Oggi FIF Multimercado | R$ 46,8 mi | R$ 385,65 | — | 8 |
| Macauva FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 46,9 mi | R$ 3,55 | — | 1 |
| Clannis FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 46,8 mi | R$ 162,28 | — | 1 |
| Polo Crédito Privado Investimento no Exterior FIC de FIF Multimercado | R$ 46,8 mi | R$ 17,12 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.