Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Mantaro Ações - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 8,95 | — | 65 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 8,96 | — | 72 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 9,07 | — | 77 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 9,71 | — | 78 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 9,78 | — | 78 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 10,54 | — | 79 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 10,43 | — | 80 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 9,51 | — | 82 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 9,90 | — | 84 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 9,44 | — | 87 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 9,57 | — | 88 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 9,35 | — | 92 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Novus Strategy Fof Previdenciário FIF da Cic em Ações | R$ 1,9 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Safra Prev Long Bias II FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas em Ações Prev | R$ 1,9 mi | R$ 90,77 | — | 1 |
| Itaú Private Select Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,9 mi | R$ 1,72 | — | 9 |
| Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev | R$ 1,9 mi | R$ 91,00 | — | 1 |
| Mio Blackrock Ibovespa 100 FIC de FI em Ações | R$ 1,9 mi | R$ 123,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.