Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 91,00 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 91,60 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 445.075,70 | R$ 90,69 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 477.314,42 | R$ 95,96 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Select Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,9 mi | R$ 1,72 | — | 9 |
| Safra Prev Long Bias II FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas em Ações Prev | R$ 1,9 mi | R$ 90,77 | — | 1 |
| Novus Strategy Fof Previdenciário FIF da Cic em Ações | R$ 1,9 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Acesso Mantaro Ações - Cic FIF | R$ 1,9 mi | R$ 8,95 | — | 65 |
| Bogari Value P Institucional FIC de FIF de Ações - Responsabilidade LTDA | R$ 1,8 mi | R$ 0,66 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.