Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Sharp Equity Value Ações Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 13,59 | — | 109 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 13,45 | — | 113 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 13,48 | — | 114 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 14,50 | — | 115 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 14,76 | — | 120 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 15,12 | — | 124 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 15,46 | — | 124 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 14,31 | — | 124 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 14,84 | — | 127 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 43,7 mi | R$ 14,11 | — | 129 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 14,03 | — | 132 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 13,34 | — | 134 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tauá FIF em Ações | R$ 37,2 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Hix Capital Spo VI FI em Ações | R$ 37,2 mi | R$ 1,84 | — | 18 |
| Rps Long Bias Selection D30 FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 37,2 mi | R$ 2,05 | — | 221 |
| G5 Tarpon Gt Feeder FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 37,2 mi | R$ 2,01 | — | 3 |
| Núcleo Capital Fl FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 37,3 mi | R$ 2,56 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.