Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Núcleo Capital Fl FIF em Cotas de FI de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nucleo Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 2,56 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 2,52 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 2,54 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 2,69 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 2,78 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 2,89 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 57,7 mi | R$ 2,78 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,6 mi | R$ 2,53 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,5 mi | R$ 2,54 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 2,46 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 61,0 mi | R$ 2,48 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,1 mi | R$ 2,39 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rps Long Bias Selection D30 FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 37,2 mi | R$ 2,05 | — | 221 |
| Hix Capital Spo VI FI em Ações | R$ 37,2 mi | R$ 1,84 | — | 18 |
| Tauá FIF em Ações | R$ 37,2 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Classe Única do Western Asset Prev Ibrx Alpha Ações FIC de FIF | R$ 37,3 mi | R$ 2,96 | — | 5 |
| Acesso Sharp Equity Value Ações Cic FIF | R$ 37,2 mi | R$ 13,59 | — | 109 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.