Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Spectra VII Latam Compromisso Rf Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 79,3 mi | R$ 10,26 | — | 175 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84,2 mi | R$ 10,14 | — | 175 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 10,04 | — | 175 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Evolution Goodwinds II FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 79,2 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Calpine Pré FIF Renda Fixa | R$ 79,3 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Safra Idka Pré 3A Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 79,2 mi | R$ 120,47 | — | 1 |
| Safra Idka Pré 3A Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 79,2 mi | R$ 120,10 | — | 22 |
| Des Aroeira Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 79,4 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.