Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Idka Pré 3A Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 120,10 | — | 22 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 75,2 mi | R$ 119,39 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,7 mi | R$ 118,98 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 72,7 mi | R$ 118,37 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 117,00 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,1 mi | R$ 118,91 | — | 23 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,9 mi | R$ 117,77 | — | 23 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,5 mi | R$ 115,06 | — | 22 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 78,8 mi | R$ 115,27 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,6 mi | R$ 113,19 | — | 24 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 96,4 mi | R$ 111,47 | — | 28 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 97,8 mi | R$ 110,39 | — | 29 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Idka Pré 3A Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 79,2 mi | R$ 120,47 | — | 1 |
| Brasilprev Fix Estratégia 2025 II FIC FIF Renda Fixa | R$ 79,2 mi | R$ 1,98 | — | 1 |
| BB Usback Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 79,2 mi | R$ 1,39 | — | 2 |
| Evolution Goodwinds II FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 79,2 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Acesso Spectra VII Latam Compromisso Rf Referenciado Di FIF | R$ 79,3 mi | R$ 10,26 | — | 175 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.