Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 14,15 | — | 195 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 14,18 | — | 207 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 14,04 | — | 249 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 13,88 | — | 218 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 13,65 | — | 225 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 13,89 | — | 196 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 13,96 | — | 178 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 13,59 | — | 155 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 13,52 | — | 125 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 13,32 | — | 110 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 13,17 | — | 97 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 12,99 | — | 87 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Chimera Npl I FIF | R$ 16,8 mi | R$ 418,65 | — | 43 |
| Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice Fof FIF Multimercado | R$ 16,8 mi | R$ 1,10 | — | 33 |
| Alegria FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 16,8 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Santander Pb Ursula Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 16,8 mi | R$ 15,11 | — | 1 |
| Safra Prev Mana FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário | R$ 16,8 mi | R$ 154,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.