Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Mana FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 154,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 153,19 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 151,97 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 150,49 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 148,94 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 147,19 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 145,76 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 144,16 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 142,63 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 141,25 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 139,69 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 138,32 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| For Ti Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 16,8 mi | R$ 4,61 | — | 3 |
| Santander Pb Ursula Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 16,8 mi | R$ 15,11 | — | 1 |
| Chimera Npl I FIF | R$ 16,8 mi | R$ 418,65 | — | 43 |
| Ps Private Diversificação Qualificado FIC de FI Mult | R$ 16,8 mi | R$ 1,69 | — | 65 |
| Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - Cic FIF | R$ 16,8 mi | R$ 14,15 | — | 195 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.