Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aconcagua FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 325,8 mi | R$ 11,20 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 326,4 mi | R$ 11,17 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 325,1 mi | R$ 11,12 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 324,9 mi | R$ 11,04 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 325,4 mi | R$ 10,84 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 339,2 mi | R$ 11,06 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 334,9 mi | R$ 10,89 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 328,8 mi | R$ 10,69 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 303,6 mi | R$ 10,60 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 302,3 mi | R$ 10,45 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 308,8 mi | R$ 10,33 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 305,2 mi | R$ 10,21 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Columbia FIF Multimercado | R$ 326,0 mi | R$ 8.027,39 | — | 1 |
| Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 325,5 mi | R$ 218,04 | — | 1 |
| Itaú Solutions Vega FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 325,4 mi | R$ 1,14 | — | 487 |
| Gávea Estratégia Macro FIF - Cic Multimercado | R$ 326,1 mi | R$ 210,39 | — | 3 |
| Legacy Capital P FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 326,3 mi | R$ 2,08 | — | 22 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.