Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Solutions Vega FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 325,4 mi | R$ 1,14 | — | 487 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 340,6 mi | R$ 1,17 | — | 497 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 339,7 mi | R$ 1,15 | — | 502 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 345,6 mi | R$ 1,16 | — | 507 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 340,5 mi | R$ 1,12 | — | 509 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 358,0 mi | R$ 1,18 | — | 510 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 351,0 mi | R$ 1,16 | — | 510 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 347,0 mi | R$ 1,14 | — | 516 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 345,5 mi | R$ 1,12 | — | 519 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 357,0 mi | R$ 1,10 | — | 528 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 359,6 mi | R$ 1,09 | — | 532 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 355,4 mi | R$ 1,06 | — | 535 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 325,5 mi | R$ 218,04 | — | 1 |
| Aconcagua FIF Multimercado | R$ 325,8 mi | R$ 11,20 | — | 5 |
| Absolute Bold Fie II FIF - Cic Mult | R$ 324,9 mi | R$ 1,16 | — | 48 |
| Columbia FIF Multimercado | R$ 326,0 mi | R$ 8.027,39 | — | 1 |
| Absolute Bold Prev FIF Mult | R$ 324,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.