Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Adam Advanced Master FIF Multimercado Crédito Privado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 826,5 mi | R$ 4,23 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 5,31 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 985,5 mi | R$ 4,74 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 777,7 mi | R$ 3,61 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 660,4 mi | R$ 3,06 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 695,8 mi | R$ 3,22 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 706,7 mi | R$ 3,27 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 734,0 mi | R$ 3,40 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 729,0 mi | R$ 3,35 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 740,5 mi | R$ 3,40 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 721,7 mi | R$ 3,31 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 715,6 mi | R$ 3,28 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Monte Azul Alocação Multimercados FIF - Cic Multimercado | R$ 827,5 mi | R$ 1,49 | — | 100 |
| Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv | R$ 825,5 mi | R$ 6,53 | — | 1 |
| Fachesf Inflação FI em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 829,0 mi | R$ 1,20 | — | 4 |
| Santander Karun Multimercado FIF | R$ 822,7 mi | R$ 21.399,77 | — | 2 |
| Jive Distressed & Special Sits IV (profissional) FIF Multimercado - Cp | R$ 822,2 mi | R$ 1.987,64 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.