Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 825,5 mi | R$ 6,53 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 825,0 mi | R$ 6,50 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 785,1 mi | R$ 6,44 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 783,1 mi | R$ 6,36 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 775,0 mi | R$ 6,25 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 768,9 mi | R$ 6,17 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 775,8 mi | R$ 6,13 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 773,8 mi | R$ 6,07 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 766,5 mi | R$ 6,02 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 717,4 mi | R$ 5,98 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 697,4 mi | R$ 5,93 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 691,5 mi | R$ 5,88 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Adam Advanced Master FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 826,5 mi | R$ 4,23 | — | 5 |
| Monte Azul Alocação Multimercados FIF - Cic Multimercado | R$ 827,5 mi | R$ 1,49 | — | 100 |
| Santander Karun Multimercado FIF | R$ 822,7 mi | R$ 21.399,77 | — | 2 |
| Jive Distressed & Special Sits IV (profissional) FIF Multimercado - Cp | R$ 822,2 mi | R$ 1.987,64 | — | 4 |
| Fachesf Inflação FI em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 829,0 mi | R$ 1,20 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.