Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Adam Icatu Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 417,1 mi | R$ 2,73 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 431,6 mi | R$ 2,82 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 419,0 mi | R$ 2,74 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 389,8 mi | R$ 2,55 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 372,3 mi | R$ 2,41 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 375,3 mi | R$ 2,39 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 382,7 mi | R$ 2,40 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 393,2 mi | R$ 2,42 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 394,1 mi | R$ 2,41 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 410,0 mi | R$ 2,41 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 444,0 mi | R$ 2,38 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 475,8 mi | R$ 2,35 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fp Fof Kapitalo Zeta FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 417,3 mi | R$ 198,66 | — | 1 |
| Sps III Feeder C FIF | R$ 416,8 mi | R$ 1.448,33 | — | 80 |
| Brasilprev Top Estratégia Genoa Capital Cruise FIC FIF Multimercado | R$ 416,7 mi | R$ 1,63 | — | 9 |
| Urca FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 417,8 mi | R$ 724,86 | — | 2 |
| Safra Building Block Liquidez Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 418,0 mi | R$ 118,30 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.